Sitio Royalties Corp (ticker not provided) yıla rekor düzeyde yüksek bir ilk çeyrek proforma üretimiyle başladı ve DJ Basin satın alımını başarıyla tamamladı. Şirket, 2024 yılının ilk çeyreğindeki kazanç çağrısı sırasında güçlü operatör faaliyetlerini, önemli proforma üretim artışını ve hisse geri alımlarının başladığını duyurdu. Çeşitlendirilmiş bir iş modeli ve yüksek getirili yatırımlara odaklanan Sitio, sürekli başarı için konumlandırılmıştır.
Şirketin mali tabloları, son satın almanın katkıları da dahil olmak üzere 118 milyon dolarlık proforma ihtiyari nakit akışını ve 144 milyon dolarlık proforma düzeltilmiş FAVÖK’ü yansıtmaktadır. Yönetim kurulu, proforma ilk çeyrek DCF’nin %65’ine tekabül eden ve hisse başına 0,49 dolara denk gelen bir sermaye iadesini onayladı.
Önemli Çıkarımlar
- Sitio Royalties Mart ayında hisse geri alımlarına başladı ve üç aylık proforma üretim artış oranını %3,7 olarak bildirdi.
- İlk çeyrek proforma üretimi, %51’i petrol olmak üzere günlük 37.970 BOE ile şirket rekoruna ulaştı.
- DJ Basin’in 4 Nisan’da tamamlanan satın alımı, ilk çeyrekte varlık düzeyinde 8,5 milyon dolar nakit akışı ile günlük 2.600 BOE’nin üzerinde katkı sağladı.
- Sitio’nun yönetim kurulu, hisse başına 0,41 $ temettü ve 13 milyon $ hisse geri alımı ile proforma DCF’nin %65’ine eşit bir sermaye getirisini onayladı.
- Şirketin M&A boru hattı, tüm bölgelerde getiri oranına odaklanarak güçlü kalmaya devam ediyor.
Şirket Görünümü
- Sitio Royalties, yeni kuyuların olumlu etkisinin 2. çeyrek üretimine yansımasını bekliyor.
- Şirket, operatör faaliyetlerini, makro ortamı ve sektör trendlerini izlemeye devam ederek 2024 yılı beklentilerini gerektiği şekilde güncelleyecektir.
- Sitio, 2024’ün geri kalanı için görünüm konusunda iyimserliğini koruyor ve kazandırıcı satın almalar ve sürekli yenilik yoluyla uzun vadeli hissedar değeri yaratmayı planlıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Kazanç çağrısı özetinde belirli bir aşağı yönlü vurgu yer almadı.
Yükselişte Öne Çıkan Noktalar
- Sitio, rekor üretim seviyeleri ve birçok bölgede güçlü operatör faaliyetleriyle 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını bildirdi.
- Şirketin bölgeler, operatörler ve emtialar arasında çeşitlendirilmiş iş modeli önemli bir güçtür.
- Sitio’nun birleşme ve satın alma stratejisi, yüksek getiri oranlarına sahip satın almalara odaklanıyor.
Eksiklikler
- Özet, kazanç çağrısında herhangi bir spesifik eksikliğe işaret etmedi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, hisse geri alımlarını hissedarlara sermaye geri dönüşü bağlamında değerlendirmekte ve satın almalar ile hisse geri alımlarını birbirini dışlayan unsurlar olarak görmemektedir.
- Sitio, kuyu performansı ve operatör faaliyetleri hakkında istihbarat elde etmek için teknoloji ve verilerden yararlanmakta, bu da daha bilinçli satın alma kararları alınmasına yardımcı olmaktadır.
- Portföyünde aktif bir yönetim yaklaşımı benimseyen şirket, mevcut varlıklardan para kazanmayı planlamıyor ancak getiri eşiklerini karşılamaları halinde Eagle Ford gibi bölgelerde satın almalara açık.
Sitio Royalties, büyüme ve hissedar değerini artırmak için çeşitlendirilmiş varlık tabanından ve stratejik satın almalardan yararlanırken güçlü bir finansal ve operasyonel performans sergilemeye devam etmektedir. Şirketin temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara sermaye geri dönüşü sağlama taahhüdü, iş modeline ve geleceğe yönelik görünümüne olan güveni yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Sitio Royalties Corp, hissedarlara sermaye geri dönüşü konusunda güçlü bir kararlılık göstermiştir ve bu, 2024’ün ilk çeyreği itibariyle %8,83 gibi sağlıklı bir oranda olan önemli temettü verimine de yansımaktadır. Bu, şirketin proforma ihtiyari nakit akışının %65’ini hissedarlara iade etme duyurusuyla uyumludur. InvestingPro İpuçları’ndan biri olan güçlü temettü, Sitio’nun yalnızca önemli bir temettü ödemekle kalmayıp aynı zamanda yüksek getirili yatırımlara da odaklandığını gösteriyor.
Sitio için bir diğer önemli finansal ölçüt, şu anda 3,63 milyar ABD doları olan piyasa değeridir. Bu değerleme, şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %30,8’lik bir gelir artışı yaşadığı, güçlü operasyonel performansa ve olumlu bir görünüme işaret ettiği bir zamanda ortaya çıkıyor.
Şirketin değerleme katlarına bakan yatırımcılar, F/K oranının -61,46 olduğunu ve piyasanın gelecekte kazanç artışı bekliyor olabileceğini belirtiyor. Bu durum, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve iki analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini belirten bir başka InvestingPro İpucu ile destekleniyor.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için InvestingPro platformunda daha fazla ipucu mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve daha bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olabilecek daha fazla içgörünün kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
