Bir petrol ve doğal gaz şirketi olan Riley Exploration Permian, Inc. (NYSE: REPX), bir önceki çeyreğe göre net petrol üretiminde %4’lük bir artışla 2024 yılına olumlu bir başlangıç yaptığını bildirdi. Şirket, petrol büyümesine odaklanarak ve sermaye harcamalarını (CapEx) azaltarak yıl için işletme planında iyi ilerliyor.
New Mexico, Eddy County’de 13.900 bitişik net dönümün satın alınması, Riley Permian’ın sondaj lokasyonlarını ve altyapısını geliştirecek. Finansal olarak şirket, işletme sermayesi değişikliklerinden önce işletme nakit akışında %7’lik bir artış göstermiş ve bu nakit akışının %40’ını serbest nakit akışına dönüştürmeyi başarmıştır. RPC Power projesi de ilerliyor ve şirketin Yoakum County’deki operasyonları için neredeyse tüm elektrik talebini karşılamayı vaat ediyor.
Önemli Çıkarımlar
- Riley Exploration Permian’ın net petrol üretimi 2024 yılının ilk çeyreğinde %4 artarak yıllık faaliyet planına uygun seyretti.
- Şirket, New Mexico’da yüksek kaliteli sondaj lokasyonları ve altyapıya sahip yeni araziler satın aldı.
- İşletme sermayesi değişiklikleri öncesi faaliyet nakit akışı %7 arttı ve bunun %40’ı serbest nakit akışına dönüştü.
- RPC Power projesinin şirketin Yoakum County’deki enerji ihtiyacının neredeyse tamamını karşılaması bekleniyor.
- Riley Permian, enerji üretmek için artık gaz kullanmayı, hidrokarbon üretimindeki marjları iyileştirmeyi ve güvenilir bir enerji kaynağı sağlamayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- 2024 işletme planı, daha az yatırım harcaması ile yıldan yıla petrol büyümesini hedeflemektedir.
- New Mexico’daki son satın almanın uzun vadeli hissedar değerine ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.
- RPC Power projesi, üretim marjlarını artıracak ve güvenilir bir güç kaynağı sağlayacak şekilde kendi ürettiği enerjiyi sağlayacak.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- New Mexico projesinin tam olarak faaliyete geçmesi zaman alacak ve bu da projenin tüm faydalarının hayata geçirilmesinde gecikme yaşanacağına işaret ediyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirket ilk çeyrekte yedi net kuyu açmıştır ve Haziran ayında sondaj faaliyetlerine devam etmeyi planlamaktadır.
- Yeni arazilerin satın alınmasıyla Riley Permian faaliyet alanını önemli ölçüde genişletti.
- Şirket, kendi ihtiyaçlarını ve potansiyel olarak üçüncü taraf hacimlerini karşılamak için tuzlu su bertaraf kuyularında fazla kapasite yaratıyor.
Kaçırılanlar
- Kazanç çağrısı özeti bağlamında belirtilen belirli bir “ıskalama” olmamıştır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Bobby Riley, yüksek getiri sağlaması ve enerji şirketinde %35’lik bir paya sahip olması beklenen kalıntı gaz kullanarak kendi enerjisini üretme stratejik kararını tartıştı.
- Kendi kendine enerji üretimi, baz yük üretimini dengelemeyi ve elektrik kesintilerinden kaynaklanan maliyetleri azaltmayı amaçlıyor.
- Tuzlu su bertaraf varlıklarının iyileştirilmesi, şirketin gereksinimlerini karşılamak ve gelecekte potansiyel olarak üçüncü taraf bertarafına uyum sağlamak için planlanmaktadır.
- Water Tower Research’ten Jeff Robertson, Bobby Riley’nin artan marjlar ve enerji tasarrufları hakkında bilgi verdiği Champions sahasını kendi kendine çalıştırmanın ekonomik etkisini sordu.
Sonuç olarak Riley Exploration Permian, operasyonel verimliliği ve hissedar değerini artırması beklenen stratejik satın almalar ve projelerle 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergiliyor. Şirketin enerji üretimi ve su yönetiminde kendi kendine yeterliliğe odaklanması, operasyonel zorlukları ele alma ve kaynakları optimize etme konusunda proaktif bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Riley Exploration Permian, net petrol üretiminde kayda değer bir artış ve New Mexico’da stratejik bir arazi edinimi ile yıla sağlam bir başlangıç yaptı. InvestingPro tarafından sağlanan finansal ölçütler, yalnızca büyümekle kalmayıp aynı zamanda kârlılık ölçütlerini de iyileştiren bir şirketi ortaya koyuyor.
InvestingPro Verileri, 2024’ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için F/K Oranını (Düzeltilmiş) mütevazı bir 5,37 olarak göstermekte ve şirketin kazançlara göre değerinin düşük olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, aynı dönem için Brüt Kâr Marjı %76,99 gibi etkileyici bir orandır ve geliri brüt kâra dönüştürme konusunda güçlü bir yeteneğe işaret etmektedir. 2024’ün ilk çeyreğine ait %38,05’lik Gelir Artışı (Üç Aylık) da şirketin uzun vadeli hissedar değeri için gerekli olan güçlü üst düzey büyümesinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları arasında, Riley Exploration Permian’ın temettüsünü üç yıl üst üste artırdığını vurgulamakta fayda var, bu da gelir odaklı yatırımcılar için olumlu bir işaret. Ayrıca, şirket son on iki ayda kârlı bir performans sergileyerek finansal sağlığını ve istikrarını güçlendirdi.
Yatırımcılar, şirketin piyasadaki son performansını yansıttığı için son üç aydaki %20,76’lık güçlü getiriyle de ilgilenebilir. Bununla birlikte, InvestingPro İpuçlarının hisse senedinin şu anda aşırı alım bölgesinde olduğunu ve bunun da yakın gelecekte potansiyel bir geri çekilmeye işaret edebileceğini belirtmek de önemlidir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için https://www.investing.com/pro/REPX adresinde başka InvestingPro İpuçları da mevcut. Yatırım kararlarınıza rehberlik edecek daha da değerli ipuçları ve veriler içeren InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabileceğinizi unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
