i3 Verticals (ticker: IIIV) İkinci Çeyrek 2024 Kazançları Konferans Çağrısı sırasında, şirket gelirlerinde hafif bir artış ve güçlü bir bilanço bildirirken, aynı zamanda belirli Ticari Hizmetler iş varlıklarının satışını araştırmayı planladığını duyurdu. Potansiyel satıştan elde edilecek gelirle borçların ödenmesi amaçlanıyor. i3 Verticals 2024 mali yılı için revize edilmiş bir görünüm sunarken, özellikle satışın gerçekleşmesi halinde gelir artışının 2025 mali yılında yeniden başlayacağı beklentisini dile getirdi. Şirket ayrıca kamu sektörü, sağlık ve eğitim gibi önemli dikey pazarlarda yazılım çözümlerini genişletmeye yönelik stratejik odağının altını çizdi.
Önemli Çıkarımlar
- i3 Verticals borcunu azaltmak için Ticari Hizmetler işindeki varlıkların satışını değerlendiriyor.
- 2. çeyrek gelirleri yıldan yıla %1 artışla 94,5 milyon dolara yükselirken marjlar 100 baz puanın üzerinde genişledi.
- Şirketin revize edilmiş FY24 görünümüne göre gelirler 380 milyon dolar ile 394 milyon dolar arasında, düzeltilmiş FAVÖK ise 107 milyon dolar ile 113 milyon dolar arasında gerçekleşecek.
- i3 Verticals, Ticari Hizmetler işinin satışına bağlı olarak 25 mali yılında yüksek tek haneli gelir büyümesini sürdürmeyi planlıyor.
- Kamu sektörü, sağlık ve eğitim dikeylerinde stratejik işe alımlar ve satın almalar planlanmaktadır.
- Şirket, yazılım çözümleri satmaya odaklanan birleşik bir organizasyona geçiş yapıyor ve web-yerel uygulamalara yatırım yapıyor.
Şirket Görünümü
- i3 Verticals, SaaS gibi yinelenen gelir kaynaklarına geçişini 24 mali yılın sonuna kadar tamamlamayı beklemektedir.
- Şirket kamu sektöründe istikrarlı bir taleple karşılaşmakta ve aktif olarak satın alma görüşmeleri yapmaktadır.
- Eğitim sektöründeki büyümenin 24 mali yılda %5 olması ve sonrasında %10’luk bir büyümeye dönmesi beklenmektedir.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Ertelenen projeler nedeniyle profesyonel hizmetler ve yazılım lisansları gibi tekrar etmeyen gelir kalemlerinde düşüş yaşanmıştır.
- Tek seferlik yazılım satışlarındaki mevsimsellik ve kamu hizmeti lisans satışlarının zamanlamasına ilişkin belirsizlik gelecekteki gelirleri etkileyebilir.
Yükselen Önemli Noktalar
- Şirket, çeşitli eyaletlerde kamu sektörü, eğitim ve sağlık sektörlerinde çok sayıda yazılım sözleşmesi imzaladı.
- Yüksek marjlı lisans gelirlerindeki düşüşe rağmen marjda iyileşme kaydedildi.
- Şirketin büyük bir kamu hizmeti müşterisi için geliştirdiği web-yerel yazılım ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği vaat ediyor.
Kaçırılanlar
- Manitoba ehliyet projesi geliri 25 mali yılına ertelenmiştir.
- Sübvansiyonlu öğle yemeklerinden kaynaklanan rüzgar ve ürün uygulama zaman çizelgelerindeki iyileştirmelere ilişkin spesifik ayrıntılar verilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- i3 Verticals yaklaşık 1.700 çalışanıyla iyi bir kadroya sahip olduğuna inanıyor ve daha fazla işten çıkarma planı bulunmuyor.
- Şirket maliyet kontrollerine odaklanmakta ve web-yerel uygulamalara devam eden yatırımın özelleştirme ve bakım maliyetlerini azaltacağını belirtmektedir.
Özetle, i3 Verticals finansal pozisyonunu güçlendirmeyi ve temel dikey pazarlarında büyümeye odaklanmayı amaçlayan stratejik kararlarla bir geçiş döneminden geçiyor. Şirket, özellikle eğitim sektöründe olmak üzere gelecekteki büyüme beklentileri konusunda iyimser ve yazılım geliştirme süreçlerinde verimlilik ve ölçeklenebilirlik sağlamak için adımlar atıyor.
InvestingPro İçgörüleri
i3 Verticals (ticker: IIIV) stratejik geçiş sürecinde ilerlerken, InvestingPro’nun en son finansal ölçümleri ve analist görüşleri şirketin konumunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. 701,49 milyon dolarlık piyasa değeri ve 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %14,02’lik kayda değer gelir artışıyla şirketin finansal sağlığı güçlü görünüyor. Bu büyüme, üretim maliyetlerinin ve fiyatlandırma stratejilerinin etkin yönetimine işaret eden %78,23’lük sağlam brüt kâr marjıyla da destekleniyor.
InvestingPro İpuçları i3 Verticals için karışık bir görünüm öneriyor. Analistler bu yıl net gelir artışı bekleyerek potansiyel kârlılığa işaret ederken, şirket 910,87 F/K oranıyla yüksek bir kazanç katsayısından işlem görüyor. Bu durum, piyasanın gelecekteki kazanç büyümesi için yüksek beklentilere sahip olduğunu ve şirketin 25 mali yılı için iyimser projeksiyonlarıyla uyumlu olduğunu gösterebilir. Ayrıca, hisse senedi son üç ayda %19,32’lik fiyat toplam getirisiyle güçlü bir getiri elde etti ve bu da yatırımcıların şirketin stratejik yönüne olan güvenini yansıtıyor.
Ancak, dört analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi yatırımcıların dikkatli olmasını gerektirebilir. Ayrıca, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aşması bir likidite riski oluşturabilir ve bu da Ticari Hizmetler iş varlıklarının potansiyel satışını bilançosunu güçlendirmek için ihtiyatlı bir hareket haline getirebilir.
InvestingPro, i3 Verticals’ın finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için çok sayıda ek ipucu sunuyor. Şu anda INVTROZEL1A promosyon koduyla erişilebilen ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayan 9 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçları, özellikle şirketin önemli dikey pazarlardaki stratejik işe alımları ve satın almaları ve yazılım çözümlerine odaklanmaya geçişi göz önüne alındığında değerli bilgiler sunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
