Investing.com — Jefferies, Urban Outfitters’ı (NASDAQ:URBN) ’Düşük Performans’ düzeyinden ’Tut’ düzeyine yükseltti. Analistler, şirketin birçok markasının güçlü performans gösterdiğini ve kâr marjı toparlanmasına giden yolun netleştiğini belirtti. Bununla birlikte, pay senedi değerlemesinin artık yükseliş potansiyelinin birçoklarını yansıttığını da ekledi.
Firma, önümüzdeki hafta gerçekleşecek yatırımcı aktifliği öncesinde gaye fiyatını 70 dolara yükseltti. Şirketin beş ana markasından dördünün (Anthropologie, Free People, FP Movement ve Nuuly) sağlam büyüme kaydettiğini belirtti.
Urban Outfitters’ın ana markası, Kuzey Amerika’da hâlâ zorluklarla müsabakasına karşın, düzgünleşme belirtileri gösterdi.
Jefferies analistleri şöyle yazdı: “UO’nun Kuzey Amerika’daki zayıflığına karşın, idarenin makro ekonomik zorlukları aşma, envanteri optimize etme ve URBN’nin dijital segmentini geliştirme konusunda etkileyici bir iş çıkardığına inanıyoruz.”
Analistler, son idare değişikliklerinin ve dijital teşebbüslerin markayı istikrara kavuşturmaya yardımcı olduğunu belirtti.
Jefferies, Urban Outfitters’ın şirket genelindeki gelirinin 2027 mali yılına kadar yıllık %15,6 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Bu oran piyasa beklentileriyle uyumlu.
Faaliyet kâr marjlarının geçen yılki %8,6 düzeyinden 2027 mali yılında %10’a yükselmesi bekleniyor. Bu oran, şirketin %11,5 olan uzun vadeli ortalamasına yaklaşıyor.
Firma, Urban Outfitters Kuzey Amerika’nın sürdürülebilir olumlu satışlara dönmesi durumunda daha fazla yarar fırsatı görse de, pay senedinin halihazırda tarihi değerleme ortalamalarının üzerinde süreç gördüğünü belirtti. Pay, 2026 mali yılı yararlarının yaklaşık 13 katına karşılık geliyor. Bu oran, beş yıllık ortalama olan 11 katın üzerinde.
Jefferies, şirketin finansal durumunun sağlam olduğunu, borcu olmadığını ve 841 milyon dolar nakit ve pazarlanabilir menkul değerleri bulunduğunu belirtti. Analistler, stokların geçen çeyrekte %15 arttığını, lakin idarenin bunları güzel yönettiğini kaydetti.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
